圆信永丰多策略 (004148.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3599元基金经理胡春霞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率355.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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圆信永丰多策略(004148) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2.55亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.67亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 2.67亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.71亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 3.12亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 5.13亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 5.07亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.82元 | 5.72亿 | 3.15亿元 | -- |
