圆信永丰多策略 (004148.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数5,218.00 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5847元基金经理胡春霞管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率202.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰多策略(004148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2024-12-20 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2024-12-19 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2024-12-18 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-12-17 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2024-12-16 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2024-12-13 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2024-12-12 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2024-12-11 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2024-12-10 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2024-12-09 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-12-06 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-12-05 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-12-04 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2024-12-03 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2024-12-02 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-11-29 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2024-11-28 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-11-27 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-11-26 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-11-25 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-11-22 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2024-11-21 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-11-20 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-11-19 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-11-18 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-11-15 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2024-11-14 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2024-11-13 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2024-11-12 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-11-11 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2024-11-08 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2024-11-07 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2024-11-06 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2024-11-05 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2024-11-04 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2024-11-01 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2024-10-31 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2024-10-30 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-10-29 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2024-10-28 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2024-10-25 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2024-10-24 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-10-23 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-10-22 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2024-10-21 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-10-18 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-10-17 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-10-16 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-10-15 | 1.4898元 | 1.4898元 |
