圆信永丰多策略 (004148.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3599元基金经理胡春霞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率355.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰多策略(004148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-07-25 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-07-24 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-07-23 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-07-22 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-07-19 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-07-18 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-07-17 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-07-16 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-07-15 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-07-12 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-07-11 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2024-07-10 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-07-09 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-07-08 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-07-05 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-07-04 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-07-03 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-07-02 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-07-01 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-06-28 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-06-27 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-06-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2024-06-25 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-06-24 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-06-21 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-06-20 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-06-19 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-06-18 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-06-17 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-06-14 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-06-13 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-06-12 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2024-06-11 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-06-07 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-06-06 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-06-05 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2024-06-04 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2024-06-03 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-05-31 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2024-05-30 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-05-29 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-05-28 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-05-27 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-05-24 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-05-23 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-05-22 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-05-21 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-05-20 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-05-17 | 1.4726元 | 1.4726元 |
