中信保诚新悦混合B (004154.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5540元基金经理吴昊 、 孙浩中管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.38% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新悦混合A | ||||
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中信保诚新悦混合B(004154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 620.41万 | 9.25% |
| (其中) 股票 | 620.41万 | 9.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,054.69万 | 60.48% |
| (其中) 债券 | 4,054.69万 | 60.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,028.07万 | 30.25% |
| 4 | 其他资产 | 1.41万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 334.93万 | 5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142.04万 | 2.12% |
| 采矿业 | 82.40万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.03万 | 0.91% |
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