中信保诚新悦混合B (004154.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5540元基金经理吴昊 、 孙浩中管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.38% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新悦混合A | ||||
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中信保诚新悦混合B(004154) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 6,662.07万 | 4,287.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 1.59亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 2.45亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.60亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 2.59亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 2.58亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.52元 | 3.10亿 | 2.04亿元 | -- |
