中信保诚新悦混合B (004154.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5540元基金经理吴昊 、 孙浩中管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.38% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新悦混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚新悦混合B(004154) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中信保诚新悦混合 | |
| 基金主代码 | 004153 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-12-29 | |
| 总份额 | 4,299.80万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。2、股票投资策略在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。3、固定收益投资策略本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。5、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 | |
| 业绩比较基准 | 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合(全价)指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中信保诚新悦混合A | 中信保诚新悦混合B |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004153 | 004154 |
| 子基金份额 | 12.75万 份 (2024-09-30) | 4,287.04万 份 (2024-09-30) |
