中信保诚新悦混合B (004154.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5540元基金经理吴昊 、 孙浩中管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.38% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新悦混合A | ||||
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中信保诚新悦混合B(004154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 70.17万元 | 0.60% | 11.69万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 159.03万元 | 0.60% | 26.51万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 81.92万元 | 0.60% | 13.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 215.23万元 | 0.60% | 35.87万元 | 0.10% |
