中信保诚至泰中短债A (004155.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2177元基金经理席行懿 、 顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至泰中短债C 、 中信保诚至泰中短债E | ||||
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中信保诚至泰中短债A(004155) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 59.27亿 | 96.52% |
| (其中) 债券 | 59.27亿 | 96.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 794.96万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 2.06亿 | 3.35% |
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