中信保诚至泰中短债A (004155.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2175元基金经理席行懿 、 顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至泰中短债C 、 中信保诚至泰中短债E | ||||
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中信保诚至泰中短债A(004155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 19.00万元 | 0.30% | 3.17万元 | 0.10% |
| 2023-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 9.89万元 | 0.30% | 1.65万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 21.70万元 | 0.30% | 6.24万元 | 0.10% |
