中信保诚至泰中短债A (004155.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2177元基金经理席行懿 、 顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至泰中短债C 、 中信保诚至泰中短债E | ||||
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中信保诚至泰中短债A(004155) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 20.35亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 9,873.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 5,467.97万 | 4,702.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,435.57万 | 4,705.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 5,432.44万 | 4,716.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 5,379.41万 | 4,706.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 5,364.46万 | 4,711.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 5,377.32万 | 4,721.50万元 | -- |
