中信保诚至泰中短债A (004155.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数9,508.00 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2310元基金经理席行懿 、 顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至泰中短债C 、 中信保诚至泰中短债E | ||||
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中信保诚至泰中短债A(004155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-12-19 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-12-18 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-12-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-12-16 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-13 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-12-12 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-12-11 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-12-10 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-12-09 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-12-06 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-12-05 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-12-04 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-12-03 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-12-02 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-28 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-11-27 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-11-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-11-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-11-21 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-11-20 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-11-19 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-11-18 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-11-15 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-11-14 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-11-13 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-11-11 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-11-08 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-11-07 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-11-06 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-11-05 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-04 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-11-01 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-10-31 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-10-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-10-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-10-28 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-10-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-10-24 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-10-23 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-10-22 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-21 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-10-18 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-17 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-10-16 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-10-15 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-10-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
