中信保诚至泰中短债A (004155.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2175元基金经理席行懿 、 顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至泰中短债C 、 中信保诚至泰中短债E | ||||
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中信保诚至泰中短债A(004155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-07-25 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-07-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-07-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-07-19 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-07-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-17 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-07-16 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-07-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-07-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-11 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-07-10 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-07-09 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-07-08 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-07-05 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-07-04 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-07-03 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-02 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-07-01 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-06-28 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-06-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-06-26 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-06-25 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-06-24 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-06-21 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-06-19 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-06-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-06-17 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-06-13 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-06-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-06-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-06-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-06 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-06-05 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-06-04 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-06-03 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-05-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-05-30 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-05-29 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-05-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-05-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-05-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-05-23 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-05-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-05-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-05-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-05-17 | 1.2024元 | 1.2024元 |
