中信保诚至诚混合B (004158.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理管嘉琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至诚混合A | ||||
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中信保诚至诚混合B(004158) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 767.03万 | 61.00% |
| (其中) 股票 | 767.03万 | 61.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.64万 | 7.29% |
| (其中) 债券 | 91.64万 | 7.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 382.43万 | 30.41% |
| 4 | 其他资产 | 16.43万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 617.78万 | 49.13% |
| 批发和零售业 | 78.52万 | 6.24% |
| 住宿和餐饮业 | 27.58万 | 2.19% |
| 卫生和社会工作 | 23.53万 | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.62万 | 1.56% |
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