中信保诚至诚混合B (004158.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数644.00 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0490元基金经理管嘉琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至诚混合A | ||||
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中信保诚至诚混合B(004158) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 333.10万 | 302.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 401.30万 | 374.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,420.63万 | 1,240.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3,068.46万 | 2,638.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,205.17万 | 1,733.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 1,495.56万 | 1,071.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 1,517.22万 | 1,085.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 1,555.98万 | 1,114.60万元 | -- |
