中信保诚至诚混合B (004158.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数644.00 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0490元基金经理管嘉琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至诚混合A | ||||
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中信保诚至诚混合B(004158) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.057 元 | 1,733.62万 | 98.82万元 | 4.76% | 12.96% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.058 元 | 1,733.62万 | 100.55万元 | 4.65% | |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0.047 元 | 1,071.32万 | 50.35万元 | 3.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
