华商消费行业股票 (004189.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9916元基金经理崔志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率786.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.56% |
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华商消费行业股票(004189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,896.18万 | 83.59% |
| (其中) 股票 | 3,896.18万 | 83.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 727.67万 | 15.61% |
| 3 | 其他资产 | 37.32万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,400.55万 | 72.96% |
| 住宿和餐饮业 | 163.39万 | 3.51% |
| 租赁和商务服务业 | 148.05万 | 3.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 124.31万 | 2.67% |
| 批发和零售业 | 59.87万 | 1.28% |
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