华商消费行业股票 (004189.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9916元基金经理崔志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率786.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.56% |
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华商消费行业股票(004189) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,519.03万 | 4,156.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,019.84万 | 4,210.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 5,140.59万 | 4,258.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,506.76万 | 4,284.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 4,801.57万 | 3,725.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 5,367.35万 | 3,818.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 7,316.56万 | 5,483.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 3,190.87万 | 2,493.46万元 | -- |
