华商消费行业股票 (004189.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9916元基金经理崔志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率786.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.56% |
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华商消费行业股票(004189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.56万元 | 1.20% | 4.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 75.03万元 | 1.20% | 12.50万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 40.54万元 | 1.50% | 6.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 47.63万元 | 1.50% | 7.94万元 | 0.25% |
