招商沪深300指数增强C (004191.jj)沪深300招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3109元基金经理王平 、 王岩管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300指数增强A | ||||
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招商沪深300指数增强C(004191) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.58亿 | 94.23% |
| (其中) 股票 | 9.58亿 | 94.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,062.73万 | 1.05% |
| (其中) 债券 | 1,062.73万 | 1.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,692.10万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 111.22万 | 0.11% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.61亿 | 45.40% |
| 金融业 | 1.89亿 | 18.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,948.04万 | 3.88% |
| 采矿业 | 3,468.10万 | 3.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,963.75万 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,429.78万 | 2.39% |
| 建筑业 | 1,910.01万 | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,486.07万 | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 280.69万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 134.23万 | 0.13% |
| 房地产业 | 42.15万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 22.38万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2,952.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 10.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,303.04万 | 1.28% |
| 建筑业 | 466.75万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.58万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 309.80万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.76万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 231.73万 | 0.23% |
| 金融业 | 176.86万 | 0.17% |
| 采矿业 | 126.07万 | 0.12% |
| 教育 | 108.03万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 82.89万 | 0.08% |
| 房地产业 | 60.29万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 1.27万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 951.00 | 0.00% |
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