招商沪深300指数增强C (004191.jj)沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数9,377.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5073元基金经理王平 、 王岩管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300指数增强A | ||||
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招商沪深300指数增强C(004191) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.57亿 | 92.24% |
| (其中) 股票 | 16.57亿 | 92.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,782.69万 | 0.99% |
| (其中) 债券 | 1,782.69万 | 0.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 5.70% |
| 4 | 其他资产 | 1,924.43万 | 1.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.41亿 | 46.82% |
| 金融业 | 3.70亿 | 20.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,993.82万 | 2.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,576.42万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,477.26万 | 1.94% |
| 采矿业 | 3,260.46万 | 1.81% |
| 建筑业 | 3,012.91万 | 1.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,410.76万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.90万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 175.48万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 39.12万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3,689.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 1,215.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 7.60% |
| 采矿业 | 2,618.35万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,191.84万 | 1.22% |
| 金融业 | 1,267.51万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627.66万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 525.51万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 219.40万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 204.52万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 182.36万 | 0.10% |
| 建筑业 | 123.12万 | 0.07% |
| 房地产业 | 95.07万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,050.00 | 0.00% |
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