招商沪深300指数增强C (004191.jj)沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数9,377.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5073元基金经理王平 、 王岩管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300指数增强A | ||||
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招商沪深300指数增强C(004191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 654.93万元 | 1.20% | 81.87万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 341.56万元 | 1.20% | 42.70万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 573.19万元 | 1.20% | 71.65万元 | 0.15% |
