招商沪深300指数增强C (004191.jj)沪深300招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3109元基金经理王平 、 王岩管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300指数增强A | ||||
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招商沪深300指数增强C(004191) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 5.74亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.14亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 2.12亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.30亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 2.34亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 3.25亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 2.84亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 2.39亿 | 1.72亿元 | -- |
