招商中证500指数增强A (004192.jj)中证500招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1355元基金经理邓童管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率442.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500指数增强C | ||||
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招商中证500指数增强A(004192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-26 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-07-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-07-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-07-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-18 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-07-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-07-16 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-07-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-12 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-07-11 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-07-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-07-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-07-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-07-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-07-01 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-06-28 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-06-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-06-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-06-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-06-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-06-21 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-06-20 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-06-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-06-18 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-06-17 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-06-14 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-06-13 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-06-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-06-11 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-06-07 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-06-06 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-06-05 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-06-04 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-06-03 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-05-31 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-05-30 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-05-29 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-05-28 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-05-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-05-24 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-05-23 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-05-22 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-05-21 | 1.2882元 | 1.2882元 |
