招商中证1000指数增强A (004194.jj)中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.84万 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5772元基金经理王平 、 蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率558.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证1000指数增强C | ||||
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招商中证1000指数增强A(004194) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.93亿 | 88.54% |
| (其中) 股票 | 14.93亿 | 88.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,441.60万 | 1.45% |
| (其中) 债券 | 2,441.60万 | 1.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 7.72% |
| 4 | 其他资产 | 3,855.25万 | 2.29% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.19亿 | 48.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 7.40% |
| 金融业 | 6,271.47万 | 3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,896.55万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,830.23万 | 2.86% |
| 采矿业 | 4,438.46万 | 2.63% |
| 批发和零售业 | 3,910.27万 | 2.32% |
| 房地产业 | 3,533.22万 | 2.10% |
| 建筑业 | 2,706.39万 | 1.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,358.01万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 540.56万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 487.37万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 472.29万 | 0.28% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 7.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,043.55万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,265.68万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,134.64万 | 0.67% |
| 采矿业 | 1,027.54万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 895.55万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 698.51万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 557.70万 | 0.33% |
| 金融业 | 467.70万 | 0.28% |
| 综合 | 408.50万 | 0.24% |
| 房地产业 | 39.95万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.90万 | 0.01% |
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