招商中证1000指数增强A (004194.jj)中证1000招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2275元基金经理王平 、 蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率314.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证1000指数增强C | ||||
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招商中证1000指数增强A(004194) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.15亿 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 12.15亿 | 90.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,751.13万 | 1.30% |
| (其中) 债券 | 1,751.13万 | 1.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 7.66% |
| 4 | 其他资产 | 761.45万 | 0.57% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.72亿 | 50.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,714.79万 | 5.75% |
| 批发和零售业 | 6,409.13万 | 4.77% |
| 采矿业 | 4,610.68万 | 3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,257.99万 | 3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,067.96万 | 3.03% |
| 房地产业 | 2,509.77万 | 1.87% |
| 金融业 | 2,199.80万 | 1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,124.87万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 1,085.55万 | 0.81% |
| 建筑业 | 1,020.73万 | 0.76% |
| 卫生和社会工作 | 776.91万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 404.73万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 381.11万 | 0.28% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 8.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,498.48万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,067.00万 | 0.79% |
| 教育 | 790.94万 | 0.59% |
| 综合 | 783.42万 | 0.58% |
| 建筑业 | 779.07万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 702.13万 | 0.52% |
| 采矿业 | 320.67万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 11.29万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.01万 | 0.01% |
| 房地产业 | 194.00 | 0.00% |
| 金融业 | 121.00 | 0.00% |
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