招商中证1000指数增强A (004194.jj)中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.84万 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4511元基金经理蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率558.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证1000指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证1000指数增强A(004194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-01-09 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-01-08 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-01-07 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-01-06 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-01-03 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-01-02 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-12-31 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-12-30 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-12-27 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2024-12-26 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2024-12-25 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-12-24 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-12-23 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2024-12-20 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2024-12-19 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-12-18 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2024-12-17 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-12-16 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2024-12-13 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2024-12-12 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2024-12-11 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2024-12-10 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-12-09 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-12-06 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-12-05 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2024-12-04 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2024-12-03 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2024-12-02 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-11-29 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-11-28 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-11-27 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2024-11-26 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-11-25 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-11-22 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-11-21 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2024-11-20 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-11-19 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2024-11-18 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-11-15 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2024-11-14 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-11-13 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2024-11-12 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2024-11-11 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-11-08 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-11-07 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-11-06 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-11-05 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2024-11-04 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2024-11-01 | 1.4841元 | 1.4841元 |
