招商中证1000指数增强A (004194.jj)中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.84万 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5772元基金经理王平 、 蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率558.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证1000指数增强C | ||||
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招商中证1000指数增强A(004194) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.50元 | 7.68亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 6.28亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.67亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 6.52亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.90亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 4.89亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 3.57亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 2.57亿 | 1.80亿元 | -- |
