招商中证1000指数增强A (004194.jj)中证1000招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2788元基金经理王平 、 蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率314.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证1000指数增强C | ||||
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招商中证1000指数增强A(004194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-07-30 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-07-29 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-07-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-07-25 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-07-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-23 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-07-22 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-19 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-07-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-07-17 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-07-16 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-07-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-07-12 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-07-11 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-07-10 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-07-09 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-07-08 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-07-05 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-07-04 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-07-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-07-02 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-07-01 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-06-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-06-27 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-06-26 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-06-25 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-06-24 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-06-21 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-20 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-06-19 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-06-18 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-06-17 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-06-14 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-06-13 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-06-12 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-06-11 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-06-07 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-06-06 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-06-05 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-06-04 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-06-03 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-05-31 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-05-30 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-05-29 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-05-28 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-05-27 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-05-24 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2024-05-23 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-05-22 | 1.4197元 | 1.4197元 |
