招商中证1000指数增强C (004195.jj)中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数3.28万 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5461元基金经理王平 、 蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证1000指数增强A | ||||
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招商中证1000指数增强C(004195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-12-20 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-12-19 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-12-18 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-12-17 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2024-12-16 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-12-13 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-12-12 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-12-11 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2024-12-10 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-12-09 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-12-06 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-12-05 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2024-12-04 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2024-12-03 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2024-12-02 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2024-11-29 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-11-28 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-11-27 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-11-26 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-11-25 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2024-11-22 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-11-21 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-11-20 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-11-19 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2024-11-18 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-11-15 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2024-11-14 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-11-13 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-11-12 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-11-11 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2024-11-08 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2024-11-07 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-11-06 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-11-05 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2024-11-04 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2024-11-01 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2024-10-31 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-10-30 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-10-29 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-10-28 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2024-10-25 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-10-24 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-10-23 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-10-22 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-10-21 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-10-18 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-10-17 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-10-16 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-10-15 | 1.3937元 | 1.3937元 |
