招商中证1000指数增强C (004195.jj)中证1000招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2555元基金经理王平 、 蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证1000指数增强A | ||||
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招商中证1000指数增强C(004195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-07-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-07-29 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-26 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-07-25 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-24 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-23 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-07-22 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-07-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-07-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-07-17 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-07-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-07-15 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-07-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-07-11 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-07-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-09 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-07-08 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-07-05 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-07-04 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-07-03 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-07-02 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-07-01 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-06-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-06-27 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-06-26 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-06-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-24 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-06-21 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-06-20 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-06-19 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-06-18 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-06-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-06-14 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-06-13 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-06-12 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-06-11 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-06-07 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-06-06 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-06-05 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-06-04 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-06-03 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-05-31 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-05-30 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-05-29 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-05-28 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-05-27 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-05-24 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-05-23 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-05-22 | 1.3950元 | 1.3950元 |
