博时富瑞纯债债券A (004200.jj)博时基金管理有限公司持有人户数8.96万 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0741元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时富瑞纯债债券C | ||||
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博时富瑞纯债债券A(004200) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0102 元 | 55.52亿 | 5,663.19万元 | 0.94% | -- |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.0106 元 | 81.99亿 | 8,690.78万元 | 0.98% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0103 元 | 78.82亿 | 8,118.33万元 | 0.97% | 1.94% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0103 元 | 87.37亿 | 8,998.87万元 | 0.97% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0103 元 | 258.53亿 | 2.66亿元 | 0.99% | 2.87% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.0201 元 | 198.42亿 | 3.99亿元 | 1.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
