博时富瑞纯债债券A (004200.jj)博时基金管理有限公司持有人户数8.96万 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0741元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时富瑞纯债债券C | ||||
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博时富瑞纯债债券A(004200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0741元 | 1.3321元 |
| 2024-12-19 | 1.0729元 | 1.3309元 |
| 2024-12-18 | 1.0731元 | 1.3311元 |
| 2024-12-17 | 1.0737元 | 1.3317元 |
| 2024-12-16 | 1.0740元 | 1.3320元 |
| 2024-12-13 | 1.0732元 | 1.3312元 |
| 2024-12-12 | 1.0823元 | 1.3301元 |
| 2024-12-11 | 1.0821元 | 1.3299元 |
| 2024-12-10 | 1.0822元 | 1.3300元 |
| 2024-12-09 | 1.0808元 | 1.3286元 |
| 2024-12-06 | 1.0803元 | 1.3281元 |
| 2024-12-05 | 1.0803元 | 1.3281元 |
| 2024-12-04 | 1.0801元 | 1.3279元 |
| 2024-12-03 | 1.0794元 | 1.3272元 |
| 2024-12-02 | 1.0794元 | 1.3272元 |
| 2024-11-29 | 1.0778元 | 1.3256元 |
| 2024-11-28 | 1.0772元 | 1.3250元 |
| 2024-11-27 | 1.0768元 | 1.3246元 |
| 2024-11-26 | 1.0766元 | 1.3244元 |
| 2024-11-25 | 1.0764元 | 1.3242元 |
| 2024-11-22 | 1.0756元 | 1.3234元 |
| 2024-11-21 | 1.0754元 | 1.3232元 |
| 2024-11-20 | 1.0750元 | 1.3228元 |
| 2024-11-19 | 1.0749元 | 1.3227元 |
| 2024-11-18 | 1.0747元 | 1.3225元 |
| 2024-11-15 | 1.0748元 | 1.3226元 |
| 2024-11-14 | 1.0745元 | 1.3223元 |
| 2024-11-13 | 1.0744元 | 1.3222元 |
| 2024-11-12 | 1.0744元 | 1.3222元 |
| 2024-11-11 | 1.0739元 | 1.3217元 |
| 2024-11-08 | 1.0734元 | 1.3212元 |
| 2024-11-07 | 1.0732元 | 1.3210元 |
| 2024-11-06 | 1.0728元 | 1.3206元 |
| 2024-11-05 | 1.0726元 | 1.3204元 |
| 2024-11-04 | 1.0725元 | 1.3203元 |
| 2024-11-01 | 1.0722元 | 1.3200元 |
| 2024-10-31 | 1.0717元 | 1.3195元 |
| 2024-10-30 | 1.0715元 | 1.3193元 |
| 2024-10-29 | 1.0714元 | 1.3192元 |
| 2024-10-28 | 1.0713元 | 1.3191元 |
| 2024-10-25 | 1.0715元 | 1.3193元 |
| 2024-10-24 | 1.0716元 | 1.3194元 |
| 2024-10-23 | 1.0716元 | 1.3194元 |
| 2024-10-22 | 1.0724元 | 1.3202元 |
| 2024-10-21 | 1.0729元 | 1.3207元 |
| 2024-10-18 | 1.0729元 | 1.3207元 |
| 2024-10-17 | 1.0728元 | 1.3206元 |
| 2024-10-16 | 1.0724元 | 1.3202元 |
| 2024-10-15 | 1.0722元 | 1.3200元 |
| 2024-10-14 | 1.0715元 | 1.3193元 |
