博时富瑞纯债债券A (004200.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0851元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时富瑞纯债债券C | ||||
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博时富瑞纯债债券A(004200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0851元 | 1.3223元 |
| 2024-07-26 | 1.0848元 | 1.3220元 |
| 2024-07-25 | 1.0844元 | 1.3216元 |
| 2024-07-24 | 1.0840元 | 1.3212元 |
| 2024-07-23 | 1.0838元 | 1.3210元 |
| 2024-07-22 | 1.0834元 | 1.3206元 |
| 2024-07-19 | 1.0826元 | 1.3198元 |
| 2024-07-18 | 1.0825元 | 1.3197元 |
| 2024-07-17 | 1.0826元 | 1.3198元 |
| 2024-07-16 | 1.0825元 | 1.3197元 |
| 2024-07-15 | 1.0824元 | 1.3196元 |
| 2024-07-12 | 1.0820元 | 1.3192元 |
| 2024-07-11 | 1.0817元 | 1.3189元 |
| 2024-07-10 | 1.0815元 | 1.3187元 |
| 2024-07-09 | 1.0814元 | 1.3186元 |
| 2024-07-08 | 1.0811元 | 1.3183元 |
| 2024-07-05 | 1.0816元 | 1.3188元 |
| 2024-07-04 | 1.0821元 | 1.3193元 |
| 2024-07-03 | 1.0821元 | 1.3193元 |
| 2024-07-02 | 1.0818元 | 1.3190元 |
| 2024-07-01 | 1.0815元 | 1.3187元 |
| 2024-06-28 | 1.0819元 | 1.3191元 |
| 2024-06-27 | 1.0816元 | 1.3188元 |
| 2024-06-26 | 1.0813元 | 1.3185元 |
| 2024-06-25 | 1.0811元 | 1.3183元 |
| 2024-06-24 | 1.0808元 | 1.3180元 |
| 2024-06-21 | 1.0805元 | 1.3177元 |
| 2024-06-20 | 1.0807元 | 1.3179元 |
| 2024-06-19 | 1.0805元 | 1.3177元 |
| 2024-06-18 | 1.0804元 | 1.3176元 |
| 2024-06-17 | 1.0801元 | 1.3173元 |
| 2024-06-14 | 1.0799元 | 1.3171元 |
| 2024-06-13 | 1.0796元 | 1.3168元 |
| 2024-06-12 | 1.0794元 | 1.3166元 |
| 2024-06-11 | 1.0794元 | 1.3166元 |
| 2024-06-07 | 1.0790元 | 1.3162元 |
| 2024-06-06 | 1.0788元 | 1.3160元 |
| 2024-06-05 | 1.0786元 | 1.3158元 |
| 2024-06-04 | 1.0782元 | 1.3154元 |
| 2024-06-03 | 1.0781元 | 1.3153元 |
| 2024-05-31 | 1.0776元 | 1.3148元 |
| 2024-05-30 | 1.0776元 | 1.3148元 |
| 2024-05-29 | 1.0775元 | 1.3147元 |
| 2024-05-28 | 1.0773元 | 1.3145元 |
| 2024-05-27 | 1.0770元 | 1.3142元 |
| 2024-05-24 | 1.0768元 | 1.3140元 |
| 2024-05-23 | 1.0768元 | 1.3140元 |
| 2024-05-22 | 1.0764元 | 1.3136元 |
| 2024-05-21 | 1.0762元 | 1.3134元 |
| 2024-05-20 | 1.0763元 | 1.3135元 |
