博时富瑞纯债债券A (004200.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0851元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时富瑞纯债债券C | ||||
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博时富瑞纯债债券A(004200) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 88.71亿 | 81.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.00亿 | 78.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 66.99亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.45亿 | 78.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 97.01亿 | 92.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 91.90亿 | 87.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 84.85亿 | 82.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 274.33亿 | 258.53亿元 | -- |
