博时富瑞纯债债券A (004200.jj)博时基金管理有限公司持有人户数8.96万 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0741元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时富瑞纯债债券C | ||||
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博时富瑞纯债债券A(004200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,989.12万元 | 0.30% | 530.43万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,889.55万元 | 0.30% | 1,068.77万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,027.62万元 | 0.30% | 572.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8,845.95万元 | 0.30% | 2,948.65万元 | 0.10% |
