华夏睿磐泰兴混合A (004202.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2435元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率124.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰兴混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏睿磐泰兴混合A(004202) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,896.46万 | 5.80% |
| (其中) 股票 | 4,896.46万 | 5.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.34亿 | 86.92% |
| (其中) 债券 | 7.34亿 | 86.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,959.28万 | 7.06% |
| 4 | 其他资产 | 183.14万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,366.27万 | 2.80% |
| 金融业 | 1,402.56万 | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386.84万 | 0.46% |
| 采矿业 | 217.77万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.96万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.77万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 86.12万 | 0.10% |
| 建筑业 | 79.30万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 64.48万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.56万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.01万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.80万 | 0.00% |
加载中......
