华夏睿磐泰兴混合A (004202.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2017-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2668元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率79.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰兴混合C | ||||
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华夏睿磐泰兴混合A(004202) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.0604 元 | 5.50亿 | 3,319.44万元 | 4.90% | 14.83% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0642 元 | 5.50亿 | 3,528.28万元 | 4.90% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0701 元 | 5.50亿 | 3,852.53万元 | 5.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
