华夏睿磐泰兴混合A (004202.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2017-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2668元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率79.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰兴混合C | ||||
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华夏睿磐泰兴混合A(004202) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 334.40万元 | 0.80% | 83.60万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 850.69万元 | 0.80% | 212.67万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 531.07万元 | 0.80% | 132.77万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 874.53万元 | 0.80% | 218.63万元 | 0.20% |
