华夏睿磐泰兴混合A (004202.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2017-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2668元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率79.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰兴混合C | ||||
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华夏睿磐泰兴混合A(004202) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 5.47亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 5.41亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.77亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 7.58亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.54亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 9.61亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 14.00亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 15.30亿 | 13.06亿元 | -- |
