东方支柱产业灵活配置混合 (004205.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8682元基金经理曲华锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
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东方支柱产业灵活配置混合(004205) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,256.54万 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 4,256.54万 | 86.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 323.43万 | 6.54% |
| (其中) 债券 | 323.43万 | 6.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 361.32万 | 7.31% |
| 4 | 其他资产 | 1.28万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,749.87万 | 55.64% |
| 房地产业 | 726.67万 | 14.70% |
| 采矿业 | 517.24万 | 10.46% |
| 金融业 | 262.76万 | 5.32% |
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