东方支柱产业灵活配置混合 (004205.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8682元基金经理曲华锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方支柱产业灵活配置混合(004205) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 4,925.98万 | 5,490.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,037.95万 | 5,654.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5,480.06万 | 5,890.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,373.40万 | 6,098.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 6,886.58万 | 6,308.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 7,630.82万 | 6,658.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 7,687.55万 | 7,121.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 8,000.29万 | 7,354.56万元 | -- |
