东方支柱产业灵活配置混合 (004205.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8682元基金经理曲华锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
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东方支柱产业灵活配置混合(004205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-24 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-23 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-22 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-19 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-18 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-17 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-16 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-15 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-12 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-11 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-10 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-09 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-08 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-05 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-07-04 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-03 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-02 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-01 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-28 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-26 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-25 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-24 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-21 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-06-20 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-19 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-18 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-06-17 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-14 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-13 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-06-12 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-06-11 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-07 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-06 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-05 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-04 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-03 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-05-31 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-05-30 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-05-29 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-05-28 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-05-27 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-05-24 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-05-23 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-05-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-05-21 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-05-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-05-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
