东方支柱产业灵活配置混合 (004205.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数8,909.00 | 成立日期 | 2017-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0110元基金经理曲华锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
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东方支柱产业灵活配置混合(004205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-31 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
