东方支柱产业灵活配置混合 (004205.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8578元基金经理曲华锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% |
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东方支柱产业灵活配置混合(004205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-08-29 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-08-28 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-08-27 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-08-26 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-08-23 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-08-22 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-08-21 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-08-20 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-08-19 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-08-16 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-15 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-08-14 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-08-13 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-08-12 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-08-09 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-08-08 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-08-07 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-06 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-08-05 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-02 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-08-01 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-31 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-30 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-29 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-26 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-24 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-23 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-22 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-19 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-18 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-17 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-16 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-15 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-12 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-11 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-10 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-09 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-08 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-05 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-07-04 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-03 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-02 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-01 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-28 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-26 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-25 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-24 | 0.9033元 | 0.9033元 |
