大成智惠量化多策略混合A (004209.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6641元基金经理郑少芳管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率935.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
| 相关基金: | 主从基金大成智惠量化多策略混合C | ||||
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大成智惠量化多策略混合A(004209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6641元 | 0.8821元 |
| 2024-07-26 | 0.6678元 | 0.8858元 |
| 2024-07-25 | 0.6688元 | 0.8868元 |
| 2024-07-24 | 0.6737元 | 0.8917元 |
| 2024-07-23 | 0.6808元 | 0.8988元 |
| 2024-07-22 | 0.6995元 | 0.9175元 |
| 2024-07-19 | 0.7037元 | 0.9217元 |
| 2024-07-18 | 0.7055元 | 0.9235元 |
| 2024-07-17 | 0.7012元 | 0.9192元 |
| 2024-07-16 | 0.7032元 | 0.9212元 |
| 2024-07-15 | 0.7033元 | 0.9213元 |
| 2024-07-12 | 0.7030元 | 0.9210元 |
| 2024-07-11 | 0.7044元 | 0.9224元 |
| 2024-07-10 | 0.7012元 | 0.9192元 |
| 2024-07-09 | 0.7109元 | 0.9289元 |
| 2024-07-08 | 0.7041元 | 0.9221元 |
| 2024-07-05 | 0.7069元 | 0.9249元 |
| 2024-07-04 | 0.7010元 | 0.9190元 |
| 2024-07-03 | 0.7069元 | 0.9249元 |
| 2024-07-02 | 0.7156元 | 0.9336元 |
| 2024-07-01 | 0.7190元 | 0.9370元 |
| 2024-06-28 | 0.7134元 | 0.9314元 |
| 2024-06-27 | 0.7059元 | 0.9239元 |
| 2024-06-26 | 0.7161元 | 0.9341元 |
| 2024-06-25 | 0.7085元 | 0.9265元 |
| 2024-06-24 | 0.7153元 | 0.9333元 |
| 2024-06-21 | 0.7255元 | 0.9435元 |
| 2024-06-20 | 0.7231元 | 0.9411元 |
| 2024-06-19 | 0.7273元 | 0.9453元 |
| 2024-06-18 | 0.7340元 | 0.9520元 |
| 2024-06-17 | 0.7257元 | 0.9437元 |
| 2024-06-14 | 0.7270元 | 0.9450元 |
| 2024-06-13 | 0.7240元 | 0.9420元 |
| 2024-06-12 | 0.7292元 | 0.9472元 |
| 2024-06-11 | 0.7291元 | 0.9471元 |
| 2024-06-07 | 0.7361元 | 0.9541元 |
| 2024-06-06 | 0.7388元 | 0.9568元 |
| 2024-06-05 | 0.7379元 | 0.9559元 |
| 2024-06-04 | 0.7484元 | 0.9664元 |
| 2024-06-03 | 0.7425元 | 0.9605元 |
| 2024-05-31 | 0.7450元 | 0.9630元 |
| 2024-05-30 | 0.7457元 | 0.9637元 |
| 2024-05-29 | 0.7526元 | 0.9706元 |
| 2024-05-28 | 0.7515元 | 0.9695元 |
| 2024-05-27 | 0.7612元 | 0.9792元 |
| 2024-05-24 | 0.7530元 | 0.9710元 |
| 2024-05-23 | 0.7578元 | 0.9758元 |
| 2024-05-22 | 0.7667元 | 0.9847元 |
| 2024-05-21 | 0.7715元 | 0.9895元 |
| 2024-05-20 | 0.7724元 | 0.9904元 |
