大成智惠量化多策略混合A (004209.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,463.00 | 成立日期 | 2017-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7024元基金经理郑少芳管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率11.31倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成智惠量化多策略混合C | ||||
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大成智惠量化多策略混合A(004209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7024元 | 0.9204元 |
| 2024-12-20 | 0.7147元 | 0.9327元 |
| 2024-12-19 | 0.7170元 | 0.9350元 |
| 2024-12-18 | 0.7148元 | 0.9328元 |
| 2024-12-17 | 0.7106元 | 0.9286元 |
| 2024-12-16 | 0.7211元 | 0.9391元 |
| 2024-12-13 | 0.7288元 | 0.9468元 |
| 2024-12-12 | 0.7454元 | 0.9634元 |
| 2024-12-11 | 0.7345元 | 0.9525元 |
| 2024-12-10 | 0.7279元 | 0.9459元 |
| 2024-12-09 | 0.7217元 | 0.9397元 |
| 2024-12-06 | 0.7244元 | 0.9424元 |
| 2024-12-05 | 0.7198元 | 0.9378元 |
| 2024-12-04 | 0.7198元 | 0.9378元 |
| 2024-12-03 | 0.7295元 | 0.9475元 |
| 2024-12-02 | 0.7319元 | 0.9499元 |
| 2024-11-29 | 0.7227元 | 0.9407元 |
| 2024-11-28 | 0.7146元 | 0.9326元 |
| 2024-11-27 | 0.7218元 | 0.9398元 |
| 2024-11-26 | 0.7111元 | 0.9291元 |
| 2024-11-25 | 0.7113元 | 0.9293元 |
| 2024-11-22 | 0.7065元 | 0.9245元 |
| 2024-11-21 | 0.7303元 | 0.9483元 |
| 2024-11-20 | 0.7314元 | 0.9494元 |
| 2024-11-19 | 0.7232元 | 0.9412元 |
| 2024-11-18 | 0.7092元 | 0.9272元 |
| 2024-11-15 | 0.7235元 | 0.9415元 |
| 2024-11-14 | 0.7385元 | 0.9565元 |
| 2024-11-13 | 0.7648元 | 0.9828元 |
| 2024-11-12 | 0.7669元 | 0.9849元 |
| 2024-11-11 | 0.7750元 | 0.9930元 |
| 2024-11-08 | 0.7541元 | 0.9721元 |
| 2024-11-07 | 0.7533元 | 0.9713元 |
| 2024-11-06 | 0.7400元 | 0.9580元 |
| 2024-11-05 | 0.7380元 | 0.9560元 |
| 2024-11-04 | 0.7224元 | 0.9404元 |
| 2024-11-01 | 0.7126元 | 0.9306元 |
| 2024-10-31 | 0.7238元 | 0.9418元 |
| 2024-10-30 | 0.7282元 | 0.9462元 |
| 2024-10-29 | 0.7371元 | 0.9551元 |
| 2024-10-28 | 0.7500元 | 0.9680元 |
| 2024-10-25 | 0.7456元 | 0.9636元 |
| 2024-10-24 | 0.7387元 | 0.9567元 |
| 2024-10-23 | 0.7449元 | 0.9629元 |
| 2024-10-22 | 0.7530元 | 0.9710元 |
| 2024-10-21 | 0.7424元 | 0.9604元 |
| 2024-10-18 | 0.7432元 | 0.9612元 |
| 2024-10-17 | 0.7194元 | 0.9374元 |
| 2024-10-16 | 0.7275元 | 0.9455元 |
| 2024-10-15 | 0.7260元 | 0.9440元 |
