金鹰周期优选混合A (004211.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,471.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7215元基金经理林龙军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率452.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰周期优选混合C | ||||
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金鹰周期优选混合A(004211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.37万元 | 1.50% | 2.73万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 27.32万元 | 1.50% | 4.55万元 | 0.25% |
| 2023-11-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 14.87万元 | 1.50% | 2.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 17.60万元 | 1.50% | 2.93万元 | 0.25% |
