金鹰周期优选混合A (004211.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8246元持有人户数2,471.00基金经理林龙军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率452.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰周期优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰周期优选混合A(004211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-09-27 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-09-26 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-09-25 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-09-24 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-09-23 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-09-20 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-09-19 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-09-18 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-09-13 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-09-12 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-09-11 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-09-10 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-09-09 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-09-06 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-09-05 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-09-04 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-09-03 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-09-02 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-08-30 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-08-29 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-28 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-27 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-08-26 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-08-23 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-08-22 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-08-21 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-08-20 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-08-19 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-08-16 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-08-15 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-08-14 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-08-13 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-08-12 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-08-09 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-08-08 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-08-07 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-08-06 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-08-05 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-08-02 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-01 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-07-31 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-30 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-29 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-26 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-07-25 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-24 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-23 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-22 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-19 | 0.8224元 | 0.8224元 |
