金鹰周期优选混合A (004211.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,471.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7321元基金经理林龙军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率452.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.42% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰周期优选混合C | ||||
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金鹰周期优选混合A(004211) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-12-20 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-12-19 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-12-18 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-12-17 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-12-16 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-13 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-12-12 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-11 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-12-10 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-12-09 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-12-06 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-05 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-12-04 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-12-03 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-12-02 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-11-29 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-11-28 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-11-27 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-11-26 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-11-25 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-11-22 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-11-21 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-11-20 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-11-19 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-11-18 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-15 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-11-14 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-11-13 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-11-12 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-11 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-11-08 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-11-07 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-06 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-11-05 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-11-04 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-11-01 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-10-31 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-10-30 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-10-29 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-10-28 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-10-25 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-10-24 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-10-23 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-10-22 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-10-21 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-10-18 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-10-17 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-10-16 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-10-15 | 0.7649元 | 0.7649元 |
