金鹰周期优选混合A (004211.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,471.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7215元基金经理林龙军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率452.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰周期优选混合C | ||||
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金鹰周期优选混合A(004211) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 2,945.04万 | 3,571.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2,660.75万 | 3,365.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,840.02万 | 2,296.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1,643.77万 | 2,355.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,224.67万 | 3,096.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 2,070.82万 | 3,011.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 2,207.11万 | 2,842.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1,051.46万 | 1,348.20万元 | -- |
