长信纯债壹号债券C(004220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0250元 | 1.5850元 |
| 2024-09-27 | 1.0257元 | 1.5857元 |
| 2024-09-26 | 1.0262元 | 1.5862元 |
| 2024-09-25 | 1.0262元 | 1.5862元 |
| 2024-09-24 | 1.0261元 | 1.5861元 |
| 2024-09-23 | 1.0260元 | 1.5860元 |
| 2024-09-20 | 1.0261元 | 1.5861元 |
| 2024-09-19 | 1.0262元 | 1.5862元 |
| 2024-09-18 | 1.0263元 | 1.5863元 |
| 2024-09-13 | 1.0261元 | 1.5861元 |
| 2024-09-12 | 1.0255元 | 1.5855元 |
| 2024-09-11 | 1.0254元 | 1.5854元 |
| 2024-09-10 | 1.0253元 | 1.5853元 |
| 2024-09-09 | 1.0253元 | 1.5853元 |
| 2024-09-06 | 1.0251元 | 1.5851元 |
| 2024-09-05 | 1.0251元 | 1.5851元 |
| 2024-09-04 | 1.0250元 | 1.5850元 |
| 2024-09-03 | 1.0249元 | 1.5849元 |
| 2024-09-02 | 1.0248元 | 1.5848元 |
| 2024-08-30 | 1.0246元 | 1.5846元 |
| 2024-08-29 | 1.0245元 | 1.5845元 |
| 2024-08-28 | 1.0244元 | 1.5844元 |
| 2024-08-27 | 1.0244元 | 1.5844元 |
| 2024-08-26 | 1.0247元 | 1.5847元 |
| 2024-08-23 | 1.0248元 | 1.5848元 |
| 2024-08-22 | 1.0249元 | 1.5849元 |
| 2024-08-21 | 1.0249元 | 1.5849元 |
| 2024-08-20 | 1.0251元 | 1.5851元 |
| 2024-08-19 | 1.0251元 | 1.5851元 |
| 2024-08-16 | 1.0246元 | 1.5846元 |
| 2024-08-15 | 1.0246元 | 1.5846元 |
| 2024-08-14 | 1.0247元 | 1.5847元 |
| 2024-08-13 | 1.0244元 | 1.5844元 |
| 2024-08-12 | 1.0242元 | 1.5842元 |
| 2024-08-09 | 1.0246元 | 1.5846元 |
| 2024-08-08 | 1.0247元 | 1.5847元 |
| 2024-08-07 | 1.0248元 | 1.5848元 |
| 2024-08-06 | 1.0247元 | 1.5847元 |
| 2024-08-05 | 1.0248元 | 1.5848元 |
| 2024-08-02 | 1.0245元 | 1.5845元 |
| 2024-08-01 | 1.0243元 | 1.5843元 |
| 2024-07-31 | 1.0241元 | 1.5841元 |
| 2024-07-30 | 1.0239元 | 1.5839元 |
| 2024-07-29 | 1.0238元 | 1.5838元 |
| 2024-07-26 | 1.0236元 | 1.5836元 |
| 2024-07-25 | 1.0234元 | 1.5834元 |
| 2024-07-24 | 1.0232元 | 1.5832元 |
| 2024-07-23 | 1.0231元 | 1.5831元 |
| 2024-07-22 | 1.0228元 | 1.5828元 |
| 2024-07-19 | 1.0224元 | 1.5824元 |
