金信民旺债券A (004222.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0974元基金经理蔡宇飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率43.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金金信民旺债券C | ||||
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金信民旺债券A(004222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-19 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-12 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-09 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-08 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-07-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-03 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-07-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-28 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-06-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-06-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-06-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-06-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-06-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-06-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-06-14 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-06-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-06-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-06-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-06-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-06-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-06-05 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-06-04 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-06-03 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-05-31 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-05-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-05-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-05-28 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-05-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-05-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-05-23 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-05-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-05-21 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-05-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-05-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
