永赢添益债券 (004230.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0438元基金经理吴玮 、 郭画管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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永赢添益债券(004230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0438元 | 1.3357元 |
| 2024-07-25 | 1.0432元 | 1.3351元 |
| 2024-07-24 | 1.0423元 | 1.3342元 |
| 2024-07-23 | 1.0424元 | 1.3343元 |
| 2024-07-22 | 1.0414元 | 1.3333元 |
| 2024-07-19 | 1.0399元 | 1.3318元 |
| 2024-07-18 | 1.0394元 | 1.3313元 |
| 2024-07-17 | 1.0399元 | 1.3318元 |
| 2024-07-16 | 1.0399元 | 1.3318元 |
| 2024-07-15 | 1.0398元 | 1.3317元 |
| 2024-07-12 | 1.0391元 | 1.3310元 |
| 2024-07-11 | 1.0385元 | 1.3304元 |
| 2024-07-10 | 1.0380元 | 1.3299元 |
| 2024-07-09 | 1.0380元 | 1.3299元 |
| 2024-07-08 | 1.0367元 | 1.3286元 |
| 2024-07-05 | 1.0378元 | 1.3297元 |
| 2024-07-04 | 1.0394元 | 1.3313元 |
| 2024-07-03 | 1.0398元 | 1.3317元 |
| 2024-07-02 | 1.0393元 | 1.3312元 |
| 2024-07-01 | 1.0386元 | 1.3305元 |
| 2024-06-28 | 1.0395元 | 1.3314元 |
| 2024-06-27 | 1.0394元 | 1.3313元 |
| 2024-06-26 | 1.0386元 | 1.3305元 |
| 2024-06-25 | 1.0383元 | 1.3302元 |
| 2024-06-24 | 1.0379元 | 1.3298元 |
| 2024-06-21 | 1.0375元 | 1.3294元 |
| 2024-06-20 | 1.0377元 | 1.3296元 |
| 2024-06-19 | 1.0376元 | 1.3295元 |
| 2024-06-18 | 1.0372元 | 1.3291元 |
| 2024-06-17 | 1.0370元 | 1.3289元 |
| 2024-06-14 | 1.0369元 | 1.3288元 |
| 2024-06-13 | 1.0367元 | 1.3286元 |
| 2024-06-12 | 1.0366元 | 1.3285元 |
| 2024-06-11 | 1.0367元 | 1.3286元 |
| 2024-06-07 | 1.0364元 | 1.3283元 |
| 2024-06-06 | 1.0364元 | 1.3283元 |
| 2024-06-05 | 1.0363元 | 1.3282元 |
| 2024-06-04 | 1.0356元 | 1.3275元 |
| 2024-06-03 | 1.0354元 | 1.3273元 |
| 2024-05-31 | 1.0344元 | 1.3263元 |
| 2024-05-30 | 1.0349元 | 1.3268元 |
| 2024-05-29 | 1.0349元 | 1.3268元 |
| 2024-05-28 | 1.0347元 | 1.3266元 |
| 2024-05-27 | 1.0342元 | 1.3261元 |
| 2024-05-24 | 1.0339元 | 1.3258元 |
| 2024-05-23 | 1.0341元 | 1.3260元 |
| 2024-05-22 | 1.0338元 | 1.3257元 |
| 2024-05-21 | 1.0335元 | 1.3254元 |
| 2024-05-20 | 1.0337元 | 1.3256元 |
| 2024-05-17 | 1.0335元 | 1.3254元 |
