永赢添益债券 (004230.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理吴玮 、 郭画管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
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永赢添益债券(004230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0447元 | 1.3366元 |
| 2024-08-29 | 1.0444元 | 1.3363元 |
| 2024-08-28 | 1.0447元 | 1.3366元 |
| 2024-08-27 | 1.0440元 | 1.3359元 |
| 2024-08-26 | 1.0447元 | 1.3366元 |
| 2024-08-23 | 1.0448元 | 1.3367元 |
| 2024-08-22 | 1.0445元 | 1.3364元 |
| 2024-08-21 | 1.0442元 | 1.3361元 |
| 2024-08-20 | 1.0443元 | 1.3362元 |
| 2024-08-19 | 1.0444元 | 1.3363元 |
| 2024-08-16 | 1.0439元 | 1.3358元 |
| 2024-08-15 | 1.0439元 | 1.3358元 |
| 2024-08-14 | 1.0449元 | 1.3368元 |
| 2024-08-13 | 1.0441元 | 1.3360元 |
| 2024-08-12 | 1.0427元 | 1.3346元 |
| 2024-08-09 | 1.0455元 | 1.3374元 |
| 2024-08-08 | 1.0464元 | 1.3383元 |
| 2024-08-07 | 1.0486元 | 1.3405元 |
| 2024-08-06 | 1.0479元 | 1.3398元 |
| 2024-08-05 | 1.0483元 | 1.3402元 |
| 2024-08-02 | 1.0479元 | 1.3398元 |
| 2024-08-01 | 1.0476元 | 1.3395元 |
| 2024-07-31 | 1.0463元 | 1.3382元 |
| 2024-07-30 | 1.0457元 | 1.3376元 |
| 2024-07-29 | 1.0452元 | 1.3371元 |
| 2024-07-26 | 1.0438元 | 1.3357元 |
| 2024-07-25 | 1.0432元 | 1.3351元 |
| 2024-07-24 | 1.0423元 | 1.3342元 |
| 2024-07-23 | 1.0424元 | 1.3343元 |
| 2024-07-22 | 1.0414元 | 1.3333元 |
| 2024-07-19 | 1.0399元 | 1.3318元 |
| 2024-07-18 | 1.0394元 | 1.3313元 |
| 2024-07-17 | 1.0399元 | 1.3318元 |
| 2024-07-16 | 1.0399元 | 1.3318元 |
| 2024-07-15 | 1.0398元 | 1.3317元 |
| 2024-07-12 | 1.0391元 | 1.3310元 |
| 2024-07-11 | 1.0385元 | 1.3304元 |
| 2024-07-10 | 1.0380元 | 1.3299元 |
| 2024-07-09 | 1.0380元 | 1.3299元 |
| 2024-07-08 | 1.0367元 | 1.3286元 |
| 2024-07-05 | 1.0378元 | 1.3297元 |
| 2024-07-04 | 1.0394元 | 1.3313元 |
| 2024-07-03 | 1.0398元 | 1.3317元 |
| 2024-07-02 | 1.0393元 | 1.3312元 |
| 2024-07-01 | 1.0386元 | 1.3305元 |
| 2024-06-28 | 1.0395元 | 1.3314元 |
| 2024-06-27 | 1.0394元 | 1.3313元 |
| 2024-06-26 | 1.0386元 | 1.3305元 |
| 2024-06-25 | 1.0383元 | 1.3302元 |
| 2024-06-24 | 1.0379元 | 1.3298元 |
